Konzern-Kapitalflussrechnung1

E.04

  Daimler-Konzern Industriegeschäft
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
Daimler Financial Services
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
  2015 2014 2015 2014 2015 2014
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 12.744 10.173 11.131 8.794 1.613 1.379
Abschreibungen/Wertminderungen 5.384 4.999 5.316 4.964 68 35
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -450 -850 -522 -898 72 48
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva -229 -1.053 -228 -1.053 -1
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -2.613 -2.768 -2.597 -2.734 -16 -34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -205 -606 -193 -430 -12 -176
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 142 853 111 845 31 8
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -10.251 -8.065 33 -914 -10.284 -7.151
Vermietete Fahrzeuge -3.924 -2.819 -135 -24 -3.789 -2.795
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 2.197 1.032 1.534 819 663 213
Gezahlte/Erstattete Ertragsteuern -2.573 -2.170 -2.715 -1.830 142 -340
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 222 -1.274 11.735 7.539 -11.513 -8.813
Zugänge zu Sachanlagen -5.075 -4.844 -5.045 -4.821 -30 -23
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -2.261 -1.463 -2.186 -1.443 -75 -20
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 495 209 480 194 15 15
Erwerb von Anteilsbesitz -1.223 -172 -1.179 -91 -44 -81
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 39 3.098 -89 3.098 128
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -4.101 -3.341 -4.090 -3.281 -11 -60
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 2.443 3.834 2.193 3.476 250 358
Sonstige Ein- und Auszahlungen -39 -30 -20 -19 -19 -11
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -9.722 -2.709 -9.936 -2.887 214 178
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten 36 2.129 -157 722 193 1.407
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten 54.332 37.354 21.647 13.711 32.685 23.643
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten -41.904 -34.650 -13.375 -11.858 -28.529 -22.792
Dividendenzahlung an Aktionäre der Daimler AG -2.621 -2.407 -2.621 -2.407
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -274 -158 -264 -156 -10 -2
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 89 42 27 29 62 13
Erwerb eigener Aktien -27 -26 -27 -26
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen -10 -10
Interne Eigenkapital- und Finanzierungstransaktionen -7.152 -6.491 7.152 6.491
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 9.631 2.274 -1.922 -6.486 11.553 8.760
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 138 323 151 330 -13 -7
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 269 -1.386 28 -1.504 241 118
Zahlungsmittel und Zahlungs­mitteläquivalente zum Jahresanfang 9.667 11.053 8.341 9.845 1.326 1.208
Zahlungsmittel und Zahlungs­mitteläquivalente zum Jahresende 9.936 9.667 8.369 8.341 1.567 1.326

1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können Anmerkung 28 entnommen werden.

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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